オリエンタル白石のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,453 | 5,408 |
| 減価償却費 | 1,539 | 1,488 |
| のれん償却額 | 141 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △22 | △0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | △18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 225 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △59 |
| 支払利息 | 25 | 18 |
| 支払手数料 | 22 | 12 |
| 受取保険金 | △0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,308 | △4,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,681 | △392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,306 | 1,029 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △68 | △119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114 | 303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | △34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 409 | 1,479 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 368 | △405 |
| その他 | △84 | 316 |
| 小計 | 11,627 | 5,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 67 |
| 利息の支払額 | △26 | △19 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | △2,965 | △1,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,694 | 4,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,145 | △910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △156 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,272 | △686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586 | 686 |
| その他 | △1 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,942 | △1,231 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | △300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △925 | △658 |
| 支払手数料の支払額 | △21 | △12 |
| 配当金の支払額 | △944 | △1,286 |
| 自己株式の取得による支出 | △300 | △0 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,092 | △2,259 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,658 | 590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,035 | 13,312 |
当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | △8,035 | － |
引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | 8,653 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,312 | 13,903 |
