オリエンタル白石のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,140 | 5,453 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,539 |
| のれん償却額 | － | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △122 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △646 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △21 | 14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 73 | 10 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 643 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △51 |
| 支払利息 | 12 | 25 |
| 支払手数料 | 110 | 22 |
| 受取保険金 | △34 | △0 |
| 固定資産除却損 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,159 | 2,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △54 | 2,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △239 | △1,306 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 93 | △68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131 | 114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 893 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 409 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △119 | 368 |
| その他 | 133 | △84 |
| 小計 | △936 | 11,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 59 |
| 利息の支払額 | △12 | △26 |
| 保険金の受取額 | 34 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △1,174 | △2,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,039 | 8,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,131 | △1,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △98 | △156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △302 | △25 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △1,272 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,432 | － |
| その他 | 5 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,958 | △1,942 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △285 | △925 |
| 支払手数料の支払額 | △110 | △21 |
| 配当金の支払額 | △929 | △944 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △300 |
| その他 | － | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,404 | △2,092 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,593 | 4,658 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,629 | 8,035 |
当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高 | － | △8,035 |
引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 8,653 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,035 | 13,312 |
