オリエンタル白石のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,807 | 5,140 |
| 減価償却費 | 1,079 | 1,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △521 | △122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △646 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △8 | △21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △8 | 73 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △6 | 643 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △42 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 支払手数料 | － | 110 |
| 受取保険金 | － | △34 |
| 固定資産除却損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,909 | △8,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △140 | △54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530 | △239 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △706 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △183 | 131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △909 | 893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △423 | 62 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △320 | △119 |
| その他 | △73 | 133 |
| 小計 | 167 | △936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 49 |
| 利息の支払額 | △12 | △12 |
| 保険金の受取額 | － | 34 |
| 法人税等の支払額 | △480 | △1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △246 | △2,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,380 | △1,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △94 | △98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 878 | 3 |
| 敷金の回収による収入 | 52 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | △4 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,432 |
| その他 | △9 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741 | △2,958 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △285 | △285 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,730 |
| 支払手数料の支払額 | － | △110 |
| 配当金の支払額 | △932 | △929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,218 | 2,404 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △722 | △2,593 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,352 | 10,629 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,629 | 8,035 |
