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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,807
5,140
減価償却費
1,079
1,185
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△521
△122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△646
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△8
△21
工事損失引当金の増減額（△は減少）
73
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△6
643
受取利息及び受取配当金
△56
△42
支払利息
12
支払手数料
－
110
受取保険金
△34
固定資産除却損
22
売上債権の増減額（△は増加）
△1,909
△8,159
たな卸資産の増減額（△は増加）
△140
△54
仕入債務の増減額（△は減少）
530
△239
立替金の増減額（△は増加）
△706
93
未払金の増減額（△は減少）
△183
131
未収消費税等の増減額（△は増加）
△909
893
未払消費税等の増減額（△は減少）
△423
62
預り金の増減額（△は減少）
△320
△119
その他
△73
133
小計
167
△936
利息及び配当金の受取額
78
49
利息の支払額
△12
保険金の受取額
34
法人税等の支払額
△480
△1,174
△246
△2,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,380
△1,131
有形固定資産の売却による収入
0
1
無形固定資産の取得による支出
△94
△98
投資有価証券の取得による支出
△0
△302
投資有価証券の売却による収入
短期貸付金の純増減額（△は増加）
1,300
貸付金の回収による収入
878
3
敷金の回収による収入
52
8
敷金の差入による支出
△4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,432
△9
△1
741
△2,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△285
長期借入れによる収入
3,730
支払手数料の支払額
△110
配当金の支払額
△932
△929
△1,218
2,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△722
△2,593
現金及び現金同等物の期首残高
11,352
10,629
現金及び現金同等物の期末残高
8,035
