オリエンタル白石のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,582 | 5,519 |
| 減価償却費 | 1,496 | 1,360 |
| のれん償却額 | 141 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △10 | △14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △217 | 99 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △105 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 支払手数料 | 76 | 20 |
| 受取保険金 | △0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △14 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,005 | 861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △598 | △369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,332 | △1,945 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △449 | △196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △291 | 105 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,913 | 1,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,985 | 1,421 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △62 | 394 |
| その他 | 224 | 17 |
| 小計 | 7,367 | 9,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 113 |
| 利息の支払額 | △16 | △19 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | △2,166 | △1,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,273 | 7,803 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,530 | △2,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | △686 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,322 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,768 |
| その他 | △82 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △996 | △5,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | △600 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △588 | △373 |
| 株式の発行による収入 | 5,113 | － |
| 支払手数料の支払額 | △76 | △14 |
| 配当金の支払額 | △2,446 | △2,006 |
| 自己株式の処分による収入 | 305 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △306 | △500 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 | △2,895 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,277 | △302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,903 | 20,180 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,180 | 19,877 |
