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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,582
5,519
減価償却費
1,496
1,360
のれん償却額
141
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
103
110
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
△3
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△10
△14
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△217
99
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△6
－
受取利息及び受取配当金
△81
△105
支払利息
15
19
支払手数料
76
20
受取保険金
△0
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
12
11
売上債権の増減額（△は増加）
3,005
861
棚卸資産の増減額（△は増加）
△598
△369
仕入債務の増減額（△は減少）
1,332
△1,945
立替金の増減額（△は増加）
△449
△196
未払金の増減額（△は減少）
△291
105
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,913
1,943
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,985
1,421
預り金の増減額（△は減少）
△62
394
その他
224
17
小計
7,367
9,384
利息及び配当金の受取額
89
113
利息の支払額
△16
△19
保険金の受取額
0
法人税等の支払額
△2,166
△1,674
5,273
7,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,530
△2,388
有形固定資産の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△23
△57
投資有価証券の取得による支出
△95
投資有価証券の売却による収入
定期預金の預入による支出
△686
△50
定期預金の払戻による収入
1,322
100
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,768
△82
45
△996
△5,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
△600
長期借入れによる収入
300
600
長期借入金の返済による支出
△588
△373
株式の発行による収入
5,113
支払手数料の支払額
△76
配当金の支払額
△2,446
△2,006
自己株式の処分による収入
305
自己株式の取得による支出
△306
△500
△1
1,999
△2,895
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,277
△302
現金及び現金同等物の期首残高
13,903
20,180
現金及び現金同等物の期末残高
19,877
