オリエンタル白石のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,408 | 6,582 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,496 |
| のれん償却額 | 141 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △18 | △10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | △217 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △81 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 支払手数料 | 12 | 76 |
| 受取保険金 | － | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △14 |
| 固定資産除却損 | 17 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,230 | 3,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △392 | △598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,029 | 1,332 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △119 | △449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 303 | △291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △34 | △1,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,479 | △1,985 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △405 | △62 |
| その他 | 316 | 224 |
| 小計 | 5,305 | 7,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 89 |
| 利息の支払額 | △19 | △16 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | △1,271 | △2,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,081 | 5,273 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △910 | △1,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △341 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △686 | △686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 686 | 1,322 |
| その他 | △10 | △82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,231 | △996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △658 | △588 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,113 |
| 支払手数料の支払額 | △12 | △76 |
| 配当金の支払額 | △1,286 | △2,446 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 305 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △306 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,259 | 1,999 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590 | 6,277 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,312 | 13,903 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,903 | 20,180 |
