ｆａｎｔａｓｉｓｔａのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △893,327 | △716,577 |
| 減価償却費 | 30,148 | 31,331 |
| のれん償却費 | 68,094 | 382,640 |
| 新株予約権戻入益 | △742 | △3,975 |
| 減損損失 | ― | 567,396 |
| 固定資産除却損 | 6,079 | 13,606 |
| 和解金 | ― | 150,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,642 | △4,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,916 | △9,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,576 | △453 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,203 | 14,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,084 | △4,917 |
| 助成金収入 | △8,405 | ― |
| 販売用不動産評価損 | 14,922 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 469 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,087,061 | ― |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 10,871 | ― |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | 38,979 |
| 支払利息 | 116,325 | 36,089 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 287 | 1,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,665 | △245,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,100,326 | △1,627,814 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,564 | 14,419 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,392 | △100,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,818 | △12,300 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △67,360 | 281,759 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △309,384 | △445,385 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △221,873 | △102,934 |
| その他 | 444,536 | △6,292 |
| 小計 | 4,429,456 | △1,748,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,732 | 2,470 |
| 利息の支払額 | △116,325 | △36,089 |
| 法人税等の支払額 | △4,159 | △112,420 |
| 法人税等の還付額 | 5,486 | ― |
| 助成金の受取額 | 8,405 | ― |
| 和解金の支払額 | ― | △150,000 |
| 損害賠償金の支払額 | △38,000 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,299,596 | △2,044,362 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,662 | △12,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △4,164 |
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △1,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,500 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551,948 | ― |
| 関係会社株式の売却による収入 | 63,724 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 346,302 | 48,259 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △1,210,991 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,042 | 193,776 |
| 貸付けによる支出 | ― | △430,000 |
| 出資金の回収による収入 | 3,060 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,146 | △1,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,000 | ― |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | △47,000 | ― |
| その他 | ― | 5,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,768 | △1,422,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 1,070,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △338,625 | △1,035,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 660,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,787,026 | △287,034 |
| 株式の発行による収入 | ― | 4,050,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 91,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 354,850 | 565,470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △2,000,000 |
| その他 | ― | △3,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,740,801 | 3,112,427 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617,562 | △354,885 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 8,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 468,356 | 2,085,918 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,085,918 | 1,739,563 |
