ｆａｎｔａｓｉｓｔａのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △22,959 | △3,746,375 |
| 減価償却費 | 53,270 | 53,434 |
| のれん償却費 | ― | 14,186 |
| 減損損失 | ― | 993,539 |
| 負ののれん発生益 | △338,875 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,554 | △16,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,266 | △8,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,164 | 6,021 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,283 | △201 |
| 災害損失 | 64,160 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,304 | △2,128 |
| 助成金収入 | ― | △14,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126,416 | 260,359 |
| 販売用不動産評価損 | ― | 868,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,507 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,519 | 1,221,878 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | ― | △30,730 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △31,604 | ― |
| 関係会社株式評価損 | ― | 21,495 |
| 固定資産除却損 | 40 | 0 |
| 支払利息 | 51,068 | 155,706 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △94,900 | 29,970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,086 | △37,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,499,420 | △157,464 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △71,254 | 6,960 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △22,000 | 16,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △134,454 | 37,697 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 4,900 | △37,466 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 684 | △392 |
| その他 | △68,946 | 153,551 |
| 小計 | △2,853,920 | △211,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 696 |
| 利息の支払額 | △51,068 | △155,468 |
| 法人税等の支払額 | △104,591 | △13,058 |
| 法人税等の還付額 | ― | 74,722 |
| 助成金の受取額 | ― | 14,236 |
| 災害損失の支払額 | △27,700 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,035,976 | △290,484 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,857 | △170,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,000 | △8,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,952 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △3,024 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,354 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △539,169 | ― |
| 関係会社株式の取得による支出 | △235,900 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 493,585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,046,130 | △74,743 |
| 事業譲受による支出 | ― | △157,293 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | ― | △300,000 |
| 出資金の払込による支出 | △3,000 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,121 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △42,650 |
| その他 | △44,941 | △3,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,753,837 | △233,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | ― | 674,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △336,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △147,753 | △360,596 |
| 社債の発行による収入 | ― | 100,040 |
| 新株予約権の発行による収入 | 756 | 7,365 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 37,600 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,233,003 | 132,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,074 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,558,884 | △391,267 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 24,044 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,394,463 | 835,579 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 835,579 | 468,356 |
