ｆａｎｔａｓｉｓｔａのキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税金等調整前当期純利益 | 27,833 | 501,956 |
| | 減価償却費 | 45,063 | 48,077 |
| | 貸倒損失 | ― | 206,405 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,892 | △7,499 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,208 | 13,585 |
| | 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,281 | 10,856 |
| | その他の引当金の増減額（△は減少） | 18,018 | 30,711 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △2,482 | △2,091 |
| | 持分法による投資損益（△は益） | 84,081 | 93,362 |
| | 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,900 | ― |
| | 関係会社株式売却損益（△は益） | △18,418 | ― |
| | 新株予約権戻入益 | ― | △20,520 |
| | 固定資産売却損益（△は益） | △68 | △324 |
| | 固定資産除却損 | 0 | 1,722 |
| | 支払利息 | 10,683 | 23,959 |
| | リース投資資産の増減額（△は増加） | 9,425 | 9,046 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | △661 | △132,675 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | △533,428 | 540,943 |
| | 未収入金の増減額（△は増加） | △3,456 | 11,390 |
| | 前渡金の増減額（△は増加） | 28,950 | 47,752 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | △37,293 | 219,307 |
| | 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 7,453 | 20,886 |
| | 前受収益の増減額（△は減少） | △1,381 | △2,530 |
| | その他 | △21,470 | 9,408 |
| | 小計 | △392,871 | 1,623,730 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 2,482 | 1,803 |
| | 利息の支払額 | △10,683 | △23,959 |
| | 法人税等の支払額 | △18,052 | △19,267 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | △419,125 | 1,582,306 |
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 324 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △8,936 | △32,956 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △600 | △2,850 |
| | 定期預金の預入による支出 | ― | △70,500 |
| | 投資有価証券の売却による収入 | 2,850 | ― |
| | 投資有価証券の取得による支出 | ― | △77,700 |
| | 関係会社株式の売却による収入 | 485,374 | ― |
| | 関係会社株式の取得による支出 | △181,100 | ― |
| | 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 42,000 |
| | 貸付けによる支出 | ― | △45,000 |
| | その他 | △14,429 | 21,265 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 343,226 | △165,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 短期借入れによる収入 | ― | 200,000 |
| | 短期借入金の返済による支出 | ― | △200,000 |
| | 長期借入れによる収入 | 776,000 | 1,062,000 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △34,904 | △242,799 |
| | 自己株式の取得による支出 | ― | △1 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,095 | 819,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,044 | △1,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,241 | 2,235,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,219 | 1,159,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159,461 | 3,394,463 |
