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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△716,577
1,477,130
減価償却費
31,331
11,045
のれん償却費
382,640
327,851
新株予約権戻入益
△3,975
△678
減損損失
567,396
－
固定資産除却損
13,606
和解金
150,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,120
3,667
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,478
6,017
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△453
△553
その他の引当金の増減額（△は減少）
14,257
29,783
受取利息及び受取配当金
△4,917
△11,446
関係会社株式売却損益（△は益）
38,979
887
支払利息
36,089
48,449
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,418
売上債権の増減額（△は増加）
△245,189
112,411
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,627,814
755,416
未収入金の増減額（△は増加）
14,419
14,183
前渡金の増減額（△は増加）
△100,782
△244,414
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,300
△388,221
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
281,759
△811
未収消費税等の増減額（△は増加）
△216,260
148,812
未払消費税等の増減額（△は減少）
△229,124
△72,766
前受収益の増減額（△は減少）
△102,934
△7,356
その他
△6,292
△90,241
小計
△1,748,323
2,119,166
利息及び配当金の受取額
2,470
11,446
利息の支払額
△36,089
△48,449
法人税等の支払額
△112,420
△353,464
法人税等の還付額
4,095
和解金の支払額
△150,000
△2,044,362
1,732,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,689
△22,333
無形固定資産の取得による支出
△4,164
△45,526
保険積立金の積立による支出
△1,178
定期預金の預入による支出
△10,000
△150,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,463
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
48,259
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,210,991
貸付金の回収による収入
193,776
400,000
貸付けによる支出
△430,000
△400,000
敷金及び保証金の差入による支出
△1,063
△14,543
5,102
6,095
△1,422,949
△230,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,070,000
2,635,000
短期借入金の返済による支出
△1,035,000
△3,396,656
長期借入れによる収入
660,800
長期借入金の返済による支出
△287,034
△7,002
株式の発行による収入
4,050,000
新株予約権の発行による収入
91,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
565,470
121,800
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,000,000
△3,608
△8,663
3,112,427
△655,521
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△354,885
846,923
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
8,529
現金及び現金同等物の期首残高
2,085,918
1,739,563
現金及び現金同等物の期末残高
2,586,486
