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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△893,327
△716,577
減価償却費
30,148
31,331
のれん償却費
68,094
382,640
新株予約権戻入益
△742
△3,975
減損損失
―
567,396
固定資産除却損
6,079
13,606
和解金
150,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,642
△4,120
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,916
△9,478
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,576
△453
その他の引当金の増減額（△は減少）
3,203
14,257
受取利息及び受取配当金
△14,084
△4,917
助成金収入
△8,405
販売用不動産評価損
14,922
投資有価証券売却損益（△は益）
469
投資有価証券評価損益（△は益）
1,087,061
子会社株式売却損益（△は益）
10,871
関係会社株式売却損益（△は益）
38,979
支払利息
116,325
36,089
長期前払費用の増減額（△は増加）
287
1,418
売上債権の増減額（△は増加）
13,665
△245,189
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,100,326
△1,627,814
未収入金の増減額（△は増加）
50,564
14,419
前渡金の増減額（△は増加）
4,392
△100,782
仕入債務の増減額（△は減少）
3,818
△12,300
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△67,360
281,759
未払又は未収消費税等の増減額
△309,384
△445,385
前受収益の増減額（△は減少）
△221,873
△102,934
その他
444,536
△6,292
小計
4,429,456
△1,748,323
利息及び配当金の受取額
14,732
2,470
利息の支払額
△116,325
△36,089
法人税等の支払額
△4,159
△112,420
法人税等の還付額
5,486
助成金の受取額
8,405
和解金の支払額
△150,000
損害賠償金の支払額
△38,000
4,299,596
△2,044,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,662
△12,689
無形固定資産の取得による支出
△4,164
保険積立金の積立による支出
△1,178
定期預金の払戻による収入
70,500
定期預金の預入による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
551,948
関係会社株式の売却による収入
63,724
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
346,302
48,259
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,210,991
貸付金の回収による収入
108,042
193,776
貸付けによる支出
△430,000
出資金の回収による収入
3,060
敷金及び保証金の差入による支出
△13,146
△1,063
敷金及び保証金の回収による収入
42,000
非連結子会社の増資引受による支出
△47,000
5,102
1,058,768
△1,422,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
30,000
1,070,000
短期借入金の返済による支出
△338,625
△1,035,000
長期借入れによる収入
660,800
長期借入金の返済による支出
△3,787,026
△287,034
株式の発行による収入
4,050,000
新株予約権の発行による収入
91,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
354,850
565,470
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,000,000
△3,608
△3,740,801
3,112,427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,617,562
△354,885
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
8,529
現金及び現金同等物の期首残高
468,356
2,085,918
現金及び現金同等物の期末残高
1,739,563
