ｆａｎｔａｓｉｓｔａのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △3,746,375 | △893,327 |
| 減価償却費 | 53,434 | 30,148 |
| のれん償却費 | 14,186 | 68,094 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △742 |
| 減損損失 | 993,539 | ― |
| 固定資産除却損 | 0 | 6,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16,085 | △1,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,886 | △5,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,021 | △2,576 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △201 | 3,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,128 | △14,084 |
| 助成金収入 | △14,236 | △8,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 260,359 | ― |
| 販売用不動産評価損 | 868,233 | 14,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 469 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,221,878 | 1,087,061 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △30,730 | 10,871 |
| 関係会社株式評価損 | 21,495 | ― |
| 支払利息 | 155,706 | 116,325 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 29,970 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,113 | 13,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △157,464 | 4,100,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,960 | 50,564 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,432 | 4,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,697 | 3,818 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △37,466 | △67,360 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △392 | △221,873 |
| その他 | 153,551 | 135,152 |
| 小計 | △211,613 | 4,429,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 14,732 |
| 利息の支払額 | △155,468 | △116,325 |
| 法人税等の支払額 | △13,058 | △4,159 |
| 法人税等の還付額 | 74,722 | 5,486 |
| 助成金の受取額 | 14,236 | 8,405 |
| 損害賠償金の支払額 | ― | △38,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △290,484 | 4,299,596 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △170,690 | △66,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,236 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 70,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 551,948 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 63,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 493,585 | 346,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △74,743 | ― |
| 事業譲受による支出 | △157,293 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 108,042 |
| 貸付けによる支出 | △300,000 | ― |
| 出資金の回収による収入 | ― | 3,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,650 | △13,146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 42,000 |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | ― | △47,000 |
| その他 | △3,164 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,191 | 1,058,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 674,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △336,000 | △338,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | △360,596 | △3,787,026 |
| 社債の発行による収入 | 100,040 | ― |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,365 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,600 | 354,850 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,408 | △3,740,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △391,267 | 1,617,562 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,044 | ― |
現金及び現金同等物の期首残高 | 835,579 | 468,356 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 468,356 | 2,085,918 |
