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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△3,746,375
△893,327
減価償却費
53,434
30,148
のれん償却費
14,186
68,094
新株予約権戻入益
―
△742
減損損失
993,539
固定資産除却損
0
6,079
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16,085
△1,642
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,886
△5,916
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,021
△2,576
その他の引当金の増減額（△は減少）
△201
3,203
受取利息及び受取配当金
△2,128
△14,084
助成金収入
△14,236
△8,405
持分法による投資損益（△は益）
260,359
販売用不動産評価損
868,233
14,922
投資有価証券売却損益（△は益）
469
投資有価証券評価損益（△は益）
1,221,878
1,087,061
子会社株式売却損益（△は益）
△30,730
10,871
関係会社株式評価損
21,495
支払利息
155,706
116,325
長期前払費用の増減額（△は増加）
29,970
287
売上債権の増減額（△は増加）
△37,113
13,665
たな卸資産の増減額（△は増加）
△157,464
4,100,326
未収入金の増減額（△は増加）
6,960
50,564
前渡金の増減額（△は増加）
16,432
4,392
仕入債務の増減額（△は減少）
37,697
3,818
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△37,466
△67,360
前受収益の増減額（△は減少）
△392
△221,873
その他
153,551
135,152
小計
△211,613
4,429,456
利息及び配当金の受取額
696
14,732
利息の支払額
△155,468
△116,325
法人税等の支払額
△13,058
△4,159
法人税等の還付額
74,722
5,486
助成金の受取額
14,236
8,405
損害賠償金の支払額
△38,000
△290,484
4,299,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△170,690
△66,662
無形固定資産の取得による支出
△8,236
定期預金の払戻による収入
70,500
投資有価証券の売却による収入
551,948
関係会社株式の売却による収入
63,724
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
493,585
346,302
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△74,743
事業譲受による支出
△157,293
貸付金の回収による収入
30,000
108,042
貸付けによる支出
△300,000
出資金の回収による収入
3,060
敷金及び保証金の差入による支出
△42,650
△13,146
敷金及び保証金の回収による収入
42,000
非連結子会社の増資引受による支出
△47,000
△3,164
△233,191
1,058,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
674,000
短期借入金の返済による支出
△336,000
△338,625
長期借入金の返済による支出
△360,596
△3,787,026
社債の発行による収入
100,040
新株予約権の発行による収入
7,365
新株予約権の行使による株式の発行による収入
37,600
354,850
非支配株主からの払込みによる収入
10,000
自己株式の取得による支出
△0
132,408
△3,740,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△391,267
1,617,562
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
24,044
現金及び現金同等物の期首残高
835,579
468,356
現金及び現金同等物の期末残高
2,085,918
