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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△22,959
△3,746,375
減価償却費
53,270
53,434
のれん償却費
―
14,186
減損損失
993,539
負ののれん発生益
△338,875
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,554
△16,085
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,266
△8,886
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,164
6,021
その他の引当金の増減額（△は減少）
3,283
△201
災害損失
64,160
受取利息及び受取配当金
△1,304
△2,128
助成金収入
△14,236
持分法による投資損益（△は益）
126,416
260,359
販売用不動産評価損
868,233
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,507
投資有価証券評価損益（△は益）
51,519
1,221,878
子会社株式売却損益（△は益）
△30,730
関係会社株式売却損益（△は益）
△31,604
関係会社株式評価損
21,495
固定資産除却損
40
0
支払利息
51,068
155,706
長期前払費用の増減額（△は増加）
△94,900
29,970
売上債権の増減額（△は増加）
84,086
△37,113
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,499,420
△157,464
未収入金の増減額（△は増加）
△71,254
6,960
前渡金の増減額（△は増加）
△22,000
16,432
仕入債務の増減額（△は減少）
△134,454
37,697
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
4,900
△37,466
前受収益の増減額（△は減少）
684
△392
その他
△68,946
153,551
小計
△2,853,920
△211,613
利息及び配当金の受取額
1,304
696
利息の支払額
△51,068
△155,468
法人税等の支払額
△104,591
△13,058
法人税等の還付額
74,722
助成金の受取額
14,236
災害損失の支払額
△27,700
△3,035,976
△290,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,857
△170,690
無形固定資産の取得による支出
△2,000
△8,236
定期預金の払戻による収入
2,952
定期預金の預入による支出
△3,024
投資有価証券の売却による収入
169,354
投資有価証券の取得による支出
△539,169
関係会社株式の取得による支出
△235,900
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
493,585
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,046,130
△74,743
事業譲受による支出
△157,293
貸付金の回収による収入
30,000
貸付けによる支出
△300,000
出資金の払込による支出
△3,000
保険積立金の積立による支出
△5,121
差入保証金の差入による支出
△42,650
△44,941
△3,164
△1,753,837
△233,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
674,000
短期借入金の返済による支出
△336,000
長期借入れによる収入
2,380,000
長期借入金の返済による支出
△147,753
△360,596
社債の発行による収入
100,040
新株予約権の発行による収入
756
7,365
新株予約権の行使による株式の発行による収入
37,600
非支配株主からの払込みによる収入
10,000
自己株式の取得による支出
△0
2,233,003
132,408
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,558,884
△391,267
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
24,044
現金及び現金同等物の期首残高
3,394,463
835,579
現金及び現金同等物の期末残高
468,356
