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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2017年10月１日
至 2018年９月30日)
当連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
501,956
△22,959
減価償却費
48,077
53,270
貸倒損失
206,405
―
負ののれん発生益
△338,875
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,499
△6,554
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,585
1,266
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,856
2,164
その他の引当金の増減額（△は減少）
30,711
3,283
災害損失
64,160
受取利息及び受取配当金
△2,091
△1,304
持分法による投資損益（△は益）
93,362
126,416
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,507
投資有価証券評価損益（△は益）
51,519
関係会社株式売却損益（△は益）
△31,604
新株予約権戻入益
△20,520
固定資産売却損益（△は益）
△324
固定資産除却損
1,722
40
支払利息
23,959
51,068
長期前払費用の増減額（△は増加）
△94,900
リース投資資産の増減額（△は増加）
9,046
売上債権の増減額（△は増加）
△132,675
84,086
たな卸資産の増減額（△は増加）
540,943
△2,499,420
未収入金の増減額（△は増加）
11,390
△71,254
前渡金の増減額（△は増加）
47,752
△22,000
仕入債務の増減額（△は減少）
219,307
△134,454
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
20,886
4,900
前受収益の増減額（△は減少）
△2,530
684
その他
9,408
△68,946
小計
1,623,730
△2,853,920
利息及び配当金の受取額
1,803
1,304
利息の支払額
△23,959
△51,068
法人税等の支払額
△19,267
△104,591
災害損失の支払額
△27,700
1,582,306
△3,035,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
324
有形固定資産の取得による支出
△32,956
△46,857
無形固定資産の取得による支出
△2,850
△2,000
定期預金の払戻による収入
2,952
定期預金の預入による支出
△70,500
△3,024
投資有価証券の売却による収入
169,354
投資有価証券の取得による支出
△77,700
△539,169
関係会社株式の取得による支出
△235,900
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,046,130
貸付金の回収による収入
42,000
貸付けによる支出
△45,000
出資金の払込による支出
△3,000
保険積立金の積立による支出
△5,121
21,265
△44,941
△165,417
△1,753,837
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入れによる収入
1,062,000
2,380,000
長期借入金の返済による支出
△242,799
△147,753
自己株式の取得による支出
△1
新株予約権の発行による収入
756
819,199
2,233,003
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,086
△2,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,235,002
△2,558,884
現金及び現金同等物の期首残高
1,159,461
3,394,463
現金及び現金同等物の期末残高
835,579
