ｆａｎｔａｓｉｓｔａ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,833

501,956

減価償却費

45,063

48,077

貸倒損失

―

206,405

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,892

△7,499

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,208

13,585

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,281

10,856

その他の引当金の増減額（△は減少）

18,018

30,711

受取利息及び受取配当金

△2,482

△2,091

持分法による投資損益（△は益）

84,081

93,362

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,900

―

関係会社株式売却損益（△は益）

△18,418

―

新株予約権戻入益

―

△20,520

固定資産売却損益（△は益）

△68

△324

固定資産除却損

0

1,722

支払利息

10,683

23,959

リース投資資産の増減額（△は増加）

9,425

9,046

売上債権の増減額（△は増加）

△661

△132,675

たな卸資産の増減額（△は増加）

△533,428

540,943

未収入金の増減額（△は増加）

△3,456

11,390

前渡金の増減額（△は増加）

28,950

47,752

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,293

219,307

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

7,453

20,886

前受収益の増減額（△は減少）

△1,381

△2,530

その他

△21,470

9,408

小計

△392,871

1,623,730

利息及び配当金の受取額

2,482

1,803

利息の支払額

△10,683

△23,959

法人税等の支払額

△18,052

△19,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

△419,125

1,582,306

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年10月１日

　至 平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年10月１日

　至 平成30年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

68

324

有形固定資産の取得による支出

△8,936

△32,956

無形固定資産の取得による支出

△600

△2,850

定期預金の預入による支出

―

△70,500

投資有価証券の売却による収入

2,850

―

投資有価証券の取得による支出

―

△77,700

関係会社株式の売却による収入

485,374

―

関係会社株式の取得による支出

△181,100

―

貸付金の回収による収入

60,000

42,000

貸付けによる支出

―

△45,000

その他

△14,429

21,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

343,226

△165,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

―

200,000

短期借入金の返済による支出

―

△200,000

長期借入れによる収入

776,000

1,062,000

長期借入金の返済による支出

△34,904

△242,799

自己株式の取得による支出

―

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

741,095

819,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,044

△1,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

670,241

2,235,002

現金及び現金同等物の期首残高

489,219

1,159,461

現金及び現金同等物の期末残高

 1,159,461

 3,394,463