ｆａｎｔａｓｉｓｔａ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,477,130

742,950

減価償却費

11,045

21,421

のれん償却費

327,851

328,351

新株予約権戻入益

△678

△78,642

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,667

10,161

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,017

△4,844

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△553

307

その他の引当金の増減額（△は減少）

29,783

△24,061

受取利息及び受取配当金

△11,446

△9,186

関係会社株式売却損益（△は益）

887

－

支払利息

48,449

54,552

売上債権の増減額（△は増加）

112,411

△399,544

棚卸資産の増減額（△は増加）

755,416

△6,245,181

未収入金の増減額（△は増加）

14,183

△10,070

前渡金の増減額（△は増加）

△244,414

383,866

仕入債務の増減額（△は減少）

△388,221

1,371,593

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△811

341,750

未収消費税等の増減額（△は増加）

148,812

△111,077

未払消費税等の増減額（△は減少）

△72,766

△5,000

前受収益の増減額（△は減少）

△7,356

－

その他

△90,241

△25,224

小計

2,119,166

△3,657,876

利息及び配当金の受取額

11,446

9,186

利息の支払額

△48,449

△23,813

法人税等の支払額

△353,464

△333,663

法人税等の還付額

4,095

29,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,732,794

△3,976,454

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,333

△773,887

無形固定資産の取得による支出

△45,526

△83,765

保険積立金の積立による支出

△1,178

－

定期預金の預入による支出

△150,400

△150,103

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △2,463

－

貸付金の回収による収入

400,000

615,000

貸付けによる支出

△400,000

△320,000

敷金及び保証金の差入による支出

△14,543

△60,700

敷金及び保証金の回収による収入

－

64,704

その他

6,095

2,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

△230,349

△706,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,635,000

4,459,911

短期借入金の返済による支出

△3,396,656

△1,383,095

長期借入れによる収入

－

1,425,757

長期借入金の返済による支出

△7,002

△561,696

社債の発行による収入

－

850,000

新株予約権の発行による収入

－

2,318

新株予約権の行使による株式の発行による収入

121,800

－

その他

△8,663

△21,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△655,521

4,771,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

846,923

88,747

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,000

現金及び現金同等物の期首残高

1,739,563

2,586,486

現金及び現金同等物の期末残高

 2,586,486

 2,676,233