ヤマウラのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,965,302 | 4,177,518 |
| 減価償却費 | 387,642 | 380,389 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,090,669 | 393,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,850 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82,704 | △40,814 |
| 受取保険金 | △8,097 | △573 |
| 支払利息 | 29,802 | 10,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △328 | △22,299 |
| 固定資産除却損 | 298 | 5,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △515,658 | △2,551,454 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △258,437 | △28,494 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,588,982 | △327,765 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △384,637 | 1,459,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,911 | 1,779,369 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,831,044 | 344,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,135 | 51,402 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △11,696 | 15,724 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 246,981 | △4,250 |
| その他 | △360,131 | 78,997 |
| 小計 | 6,695,926 | 5,720,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,704 | 40,814 |
| 保険金の受取額 | 8,097 | 573 |
| 利息の支払額 | △29,802 | △10,055 |
| 法人税等の支払額 | △526,982 | △867,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,229,943 | 4,885,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,400 | △630,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,391 | 22,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,531 | △27,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64,990 | △2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,530 | △639,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △144 |
| 配当金の支払額 | △94,636 | △94,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,636 | △94,780 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,892,777 | 4,151,254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,916,536 | 8,809,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,809,315 | 12,960,570 |
