ヤマウラのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,911,867 | 1,506,077 |
| 減価償却費 | 386,380 | 456,544 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 131,146 | 90,585 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,229 | 1,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109,609 | △105,599 |
| 支払利息 | 20,295 | 32,569 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △766 | △1,558 |
| 固定資産除却損 | 614 | 13,000 |
| 減損損失 | 132,116 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,839,802 | 4,420,328 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △197,131 | 74,065 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 138,870 | △1,282,652 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △481,574 | 1,295,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,145 | △2,798,178 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,140,396 | 42,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △195,597 | △55,257 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 490 | 499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 318,196 | △1,262,466 |
| その他 | 355,404 | △541,747 |
| 小計 | △724,123 | 1,885,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,609 | 105,599 |
| 利息の支払額 | △20,295 | △32,569 |
| 法人税等の支払額 | △418,716 | △1,099,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,053,525 | 858,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,486 | △134,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,333 | 2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △420,029 | △40,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,657 | △1,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △663,839 | △174,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,900,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △4,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △230,600 | △259,280 |
| 配当金の支払額 | △94,636 | △94,636 |
| 自己株式の売却による収入 | 230,953 | 493,707 |
| 自己株式の取得による支出 | △699,940 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,805,777 | △1,360,245 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088,413 | △676,406 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642,059 | 2,730,472 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,730,472 | 2,054,066 |
