ヤマウラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,622,706

1,965,302

減価償却費

388,939

387,642

引当金の増減額（△は減少）

973,500

1,090,669

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9,002

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61,666

16,850

受取利息及び受取配当金

△107,641

△82,704

受取保険金

△147,839

△8,097

支払利息

30,253

29,802

固定資産売却損益（△は益）

36

△328

固定資産除却損

1,316

298

売上債権の増減額（△は増加）

826,140

△515,658

未成工事支出金の増減額（△は増加）

49,710

△258,437

販売用不動産の増減額（△は増加）

187,803

2,588,982

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△401,121

△384,637

仕入債務の増減額（△は減少）

732,507

106,911

契約負債の増減額（△は減少）

253,030

1,831,044

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,678

53,135

営業貸付金の増減額（△は増加）

49,909

△11,696

未収入金の増減額（△は増加）

△876,105

△753,019

その他

△45,934

△360,131

小計

3,536,199

5,695,926

利息及び配当金の受取額

107,641

82,704

保険金の受取額

147,839

8,097

利息の支払額

△30,253

△29,802

法人税等の支払額

△788,351

△526,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,973,075

5,229,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△204,253

△175,400

有形固定資産の売却による収入

70,035

8,391

無形固定資産の取得による支出

△14,052

△10,531

投資有価証券の取得による支出

△47,993

△64,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△196,263

△242,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,700,000

―

配当金の支払額

△94,636

△94,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,794,636

△94,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

982,176

4,892,777

現金及び現金同等物の期首残高

1,934,360

2,916,536

現金及び現金同等物の期末残高

 2,916,536

 7,809,315