ヤマウラのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,637,476 | 2,316,577 |
| 減価償却費 | 396,658 | 388,939 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 216,584 | 195,179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7,865 | 9,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ― | 61,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108,720 | △107,641 |
| 受取保険金 | ― | △147,839 |
| 支払利息 | 22,416 | 30,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,102 | 36 |
| 固定資産除却損 | 7,274 | 1,316 |
| 資産除去債務履行差額 | △109,346 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,617,504 | 826,140 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △160,713 | 49,710 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △59,414 | △70,894 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 594,532 | △786,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △35,355 | 732,507 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 117,876 | ― |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | 253,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 342,014 | △71,678 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △49,492 | 49,909 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,780 | △147,465 |
| その他 | △92,284 | △45,934 |
| 小計 | 160,019 | 3,536,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,720 | 107,641 |
| 保険金の受取額 | ― | 147,839 |
| 利息の支払額 | △22,416 | △30,253 |
| 法人税等の支払額 | △251,663 | △788,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,340 | 2,973,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,252 | △204,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,743 | 70,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,175 | △14,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,669 | △47,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,353 | △196,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210,120 | ― |
| 配当金の支払額 | △94,636 | △94,636 |
| 自己株式の売却による収入 | 108,743 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,987 | △1,794,636 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △119,706 | 982,176 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,054,066 | 1,934,360 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,934,360 | 2,916,536 |
