ヤマウラのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,506,077 | 1,637,476 |
| 減価償却費 | 456,544 | 396,658 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90,585 | 216,584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,495 | △7,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105,599 | △108,720 |
| 支払利息 | 32,569 | 22,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,558 | 9,102 |
| 固定資産除却損 | 13,000 | 7,274 |
| 資産除去債務履行差額 | ― | △109,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,420,328 | △2,617,504 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 74,065 | △160,713 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △1,282,652 | △59,414 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,295,559 | 594,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,798,178 | △35,355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 42,088 | 117,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △55,257 | 342,014 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 499 | △49,492 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,262,466 | 56,780 |
| その他 | △541,747 | △92,284 |
| 小計 | 1,885,352 | 160,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,599 | 108,720 |
| 利息の支払額 | △32,569 | △22,416 |
| 法人税等の支払額 | △1,099,588 | △251,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,794 | △5,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,990 | △164,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,685 | △54,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,730 | △1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,955 | △218,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,600,000 | △1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △259,280 | △210,120 |
| 配当金の支払額 | △94,636 | △94,636 |
| 自己株式の売却による収入 | 493,707 | 108,743 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,360,245 | 103,987 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △676,406 | △119,706 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,730,472 | 2,054,066 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,054,066 | 1,934,360 |
