ヤマウラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,506,077

1,637,476

減価償却費

456,544

396,658

引当金の増減額（△は減少）

90,585

216,584

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,495

△7,865

受取利息及び受取配当金

△105,599

△108,720

支払利息

32,569

22,416

固定資産売却損益（△は益）

△1,558

9,102

固定資産除却損

13,000

7,274

資産除去債務履行差額

―

△109,346

売上債権の増減額（△は増加）

4,420,328

△2,617,504

未成工事支出金の増減額（△は増加）

74,065

△160,713

販売用不動産の増減額（△は増加）

△1,282,652

△59,414

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

1,295,559

594,532

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,798,178

△35,355

未成工事受入金の増減額（△は減少）

42,088

117,876

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55,257

342,014

営業貸付金の増減額（△は増加）

499

△49,492

未収入金の増減額（△は増加）

△1,262,466

56,780

その他

△541,747

△92,284

小計

1,885,352

160,019

利息及び配当金の受取額

105,599

108,720

利息の支払額

△32,569

△22,416

法人税等の支払額

△1,099,588

△251,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

858,794

△5,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△134,990

△164,252

有形固定資産の売却による収入

2,450

1,743

無形固定資産の取得による支出

△40,685

△54,175

投資有価証券の取得による支出

△1,730

△1,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,955

△218,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,100,000

1,700,000

短期借入金の返済による支出

△4,600,000

△1,400,000

長期借入金の返済による支出

△259,280

△210,120

配当金の支払額

△94,636

△94,636

自己株式の売却による収入

493,707

108,743

自己株式の取得による支出

△36

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,360,245

103,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△676,406

△119,706

現金及び現金同等物の期首残高

2,730,472

2,054,066

現金及び現金同等物の期末残高

 2,054,066

 1,934,360