ヤマウラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,911,867

1,506,077

減価償却費

386,380

456,544

引当金の増減額（△は減少）

131,146

90,585

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,229

1,495

受取利息及び受取配当金

△109,609

△105,599

支払利息

20,295

32,569

固定資産売却損益（△は益）

△766

△1,558

固定資産除却損

614

13,000

減損損失

132,116

―

売上債権の増減額（△は増加）

△2,839,802

4,420,328

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△197,131

74,065

販売用不動産の増減額（△は増加）

138,870

△1,282,652

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△481,574

1,295,559

仕入債務の増減額（△は減少）

844,145

△2,798,178

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,140,396

42,088

未払消費税等の増減額（△は減少）

△195,597

△55,257

営業貸付金の増減額（△は増加）

490

499

未収入金の増減額（△は増加）

318,196

△1,262,466

その他

355,404

△541,747

小計

△724,123

1,885,352

利息及び配当金の受取額

109,609

105,599

利息の支払額

△20,295

△32,569

法人税等の支払額

△418,716

△1,099,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,053,525

858,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△243,486

△134,990

有形固定資産の売却による収入

1,333

2,450

無形固定資産の取得による支出

△420,029

△40,685

投資有価証券の取得による支出

△1,657

△1,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

△663,839

△174,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,900,000

3,100,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

△4,600,000

長期借入れによる収入

700,000

―

長期借入金の返済による支出

△230,600

△259,280

配当金の支払額

△94,636

△94,636

自己株式の売却による収入

230,953

493,707

自己株式の取得による支出

△699,940

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,805,777

△1,360,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,088,413

△676,406

現金及び現金同等物の期首残高

1,642,059

2,730,472

現金及び現金同等物の期末残高

 2,730,472

 2,054,066