ヤマウラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,265,148

1,911,867

減価償却費

213,228

386,380

引当金の増減額（△は減少）

△10,705

131,146

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,860

1,229

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,400

-

受取利息及び受取配当金

△52,091

△109,609

支払利息

13,859

20,295

固定資産売却損益（△は益）

-

△766

固定資産除却損

0

614

減損損失

-

132,116

売上債権の増減額（△は増加）

△2,066,932

△2,839,802

未成工事支出金の増減額（△は増加）

300,994

△197,131

販売用不動産の増減額（△は増加）

671,949

138,870

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△596,139

△481,574

仕入債務の増減額（△は減少）

488,333

844,145

未成工事受入金の増減額（△は減少）

802,421

△1,140,396

未払消費税等の増減額（△は減少）

116,300

△195,597

営業貸付金の増減額（△は増加）

242

490

未収入金の増減額（△は増加）

910,969

318,196

その他

△683,093

355,404

小計

1,361,943

△724,123

利息及び配当金の受取額

52,091

109,609

利息の支払額

△13,859

△20,295

法人税等の支払額

△372,859

△418,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,027,316

△1,053,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△241,878

△243,486

有形固定資産の売却による収入

-

1,333

無形固定資産の取得による支出

△158,399

△420,029

投資有価証券の取得による支出

△816

△1,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△401,093

△663,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,900,000

5,900,000

短期借入金の返済による支出

△2,900,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

-

700,000

長期借入金の返済による支出

-

△230,600

配当金の支払額

△47,318

△94,636

自己株式の売却による収入

-

230,953

自己株式の取得による支出

-

△699,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,318

2,805,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

578,905

1,088,413

現金及び現金同等物の期首残高

1,063,154

1,642,059

現金及び現金同等物の期末残高

 1,642,059

 2,730,472