ヤマウラ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,965,302

4,177,518

減価償却費

387,642

380,389

引当金の増減額（△は減少）

1,090,669

393,586

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,850

△8

受取利息及び受取配当金

△82,704

△40,814

受取保険金

△8,097

△573

支払利息

29,802

10,055

固定資産売却損益（△は益）

△328

△22,299

固定資産除却損

298

5,247

売上債権の増減額（△は増加）

△515,658

△2,551,454

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△258,437

△28,494

販売用不動産の増減額（△は増加）

2,588,982

△327,765

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△384,637

1,459,642

仕入債務の増減額（△は減少）

106,911

1,779,369

契約負債の増減額（△は減少）

1,831,044

344,642

未払消費税等の増減額（△は減少）

53,135

51,402

営業貸付金の増減額（△は増加）

△11,696

15,724

未収入金の増減額（△は増加）

246,981

△4,250

その他

△360,131

78,997

小計

6,695,926

5,720,916

利息及び配当金の受取額

82,704

40,814

保険金の受取額

8,097

573

利息の支払額

△29,802

△10,055

法人税等の支払額

△526,982

△867,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,229,943

4,885,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△175,400

△630,985

有形固定資産の売却による収入

8,391

22,300

無形固定資産の取得による支出

△10,531

△27,580

投資有価証券の取得による支出

△64,990

△2,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,530

△639,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△144

配当金の支払額

△94,636

△94,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,636

△94,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,892,777

4,151,254

現金及び現金同等物の期首残高

2,916,536

8,809,315

現金及び現金同等物の期末残高

 8,809,315

 12,960,570