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ヤマウラ

1780

東証プライム
建設業

ヤマウラのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,177,518

3,968,053

 

減価償却費

380,389

332,783

 

引当金の増減額(△は減少)

393,586

308,940

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

30,676

 

受取利息及び受取配当金

40,814

64,572

 

受取保険金

573

586

 

支払利息

10,055

16,151

 

固定資産売却損益(△は益)

22,299

6,234

 

固定資産除却損

5,247

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,551,454

1,330,079

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

28,494

193,397

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

327,765

877,668

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

1,459,642

332,008

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,779,369

1,590,548

 

契約負債の増減額(△は減少)

344,642

1,327,593

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

51,402

118,754

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

15,724

7,630

 

未収入金の増減額(△は増加)

4,250

189,896

 

その他

78,997

44,616

 

小計

5,720,916

1,597,753

 

利息及び配当金の受取額

40,814

56,664

 

保険金の受取額

573

586

 

利息の支払額

10,055

16,151

 

法人税等の支払額

867,096

1,559,153

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,885,153

79,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

630,985

447,993

 

有形固定資産の売却による収入

22,300

6,234

 

無形固定資産の取得による支出

27,580

9,614

 

投資有価証券の取得による支出

2,851

154,858

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

639,117

606,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

144

1

 

配当金の支払額

94,636

283,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

94,780

283,276

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,151,254

809,809

現金及び現金同等物の期首残高

8,809,315

12,960,570

現金及び現金同等物の期末残高

 12,960,570

 12,150,760