ヤマウラのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,177,518 | 3,968,053 |
| 減価償却費 | 380,389 | 332,783 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 393,586 | △308,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | △30,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,814 | △64,572 |
| 受取保険金 | △573 | △586 |
| 支払利息 | 10,055 | 16,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △22,299 | △6,234 |
| 固定資産除却損 | 5,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,551,454 | 1,330,079 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △28,494 | △193,397 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △327,765 | △877,668 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,459,642 | 332,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,779,369 | △1,590,548 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 344,642 | △1,327,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,402 | △118,754 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 15,724 | △7,630 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △4,250 | 189,896 |
| その他 | 78,997 | △44,616 |
| 小計 | 5,720,916 | 1,597,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,814 | 56,664 |
| 保険金の受取額 | 573 | 586 |
| 利息の支払額 | △10,055 | △16,151 |
| 法人税等の支払額 | △867,096 | △1,559,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,885,153 | 79,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △630,985 | △447,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,300 | 6,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,580 | △9,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,851 | △154,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △639,117 | △606,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △144 | △1 |
| 配当金の支払額 | △94,636 | △283,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,780 | △283,276 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,151,254 | △809,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,809,315 | 12,960,570 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,960,570 | 12,150,760 |
