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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,244,336
635,601
減価償却費
167,589
299,629
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,111
20,023
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,468
△12,734
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,990
799
受取利息及び受取配当金
△641
△832
支払利息
32,466
22,872
持分法による投資損益（△は益）
△10,249
△71,726
固定資産除却損
55
0
売上債権の増減額（△は増加）
300,851
△94,228
棚卸資産の増減額（△は増加）
△581,491
424,890
未収入金の増減額（△は増加）
8,400
△117
未収消費税等の増減額（△は増加）
△40,676
38,408
仕入債務の増減額（△は減少）
△163,068
3,767
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△609
47,142
未払消費税等の増減額（△は減少）
△73,676
45,243
その他
14,139
△37,277
小計
922,994
1,321,461
利息及び配当金の受取額
641
832
利息の支払額
△32,434
△23,238
法人税等の支払額
△430,048
△475,375
461,153
823,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△560,664
△562,554
有形固定資産の除却による支出
△55
-
無形固定資産の取得による支出
△250
有価証券の取得による支出
△9,999
貸付けによる支出
△7,000
貸付金の回収による収入
7,000
敷金及び保証金の差入による支出
△4,740
△16,049
敷金及び保証金の回収による収入
1,500
△575,459
△577,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
長期借入れによる収入
750,000
長期借入金の返済による支出
△409,600
△939,800
リース債務の返済による支出
△20,959
△32,413
配当金の支払額
△41,650
△79,135
△172,209
△1,348
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,593
19,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△271,921
264,369
現金及び現金同等物の期首残高
1,734,488
1,462,566
現金及び現金同等物の期末残高
1,726,936
