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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
635,601
1,015,300
減価償却費
299,629
360,974
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20,023
△24,055
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,734
15,657
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
799
3,171
受取利息及び受取配当金
△832
△2,233
支払利息
22,872
30,071
持分法による投資損益（△は益）
△71,726
△98,852
固定資産売却損益（△は益）
-
△1,664
固定資産除却損
0
603
売上債権の増減額（△は増加）
△94,228
△27,134
棚卸資産の増減額（△は増加）
424,890
△188,744
未収入金の増減額（△は増加）
△117
△1,919
未収消費税等の増減額（△は増加）
38,408
2,407
仕入債務の増減額（△は減少）
3,767
△47,443
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
47,142
9,037
未払消費税等の増減額（△は減少）
45,243
15,112
その他
△37,277
83,691
小計
1,321,461
1,143,979
利息及び配当金の受取額
832
2,233
利息の支払額
△23,238
△29,602
法人税等の支払額
△475,375
△201,059
823,681
915,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
有形固定資産の取得による支出
△562,554
△861,550
有形固定資産の売却による収入
2,297
無形固定資産の取得による支出
△250
△25,946
敷金及び保証金の差入による支出
△16,049
△12,417
敷金及び保証金の回収による収入
1,500
7,040
△323
△577,354
△1,090,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
1,300,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
△1,300,000
長期借入れによる収入
750,000
長期借入金の返済による支出
△939,800
△150,000
株式の発行による収入
1,653,044
リース債務の返済による支出
△32,413
△53,144
配当金の支払額
△79,135
△58,310
△15,557
△1,348
1,376,032
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,392
21,647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
264,369
1,222,330
現金及び現金同等物の期首残高
1,462,566
1,726,936
現金及び現金同等物の期末残高
2,949,267
