川崎設備工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,604,805 | 1,653,583 |
| 減価償却費 | 178,216 | 174,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,155 | △19,555 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,430 | △22,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,380 | 15,172 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △4,403 | 8,494 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △135,634 | △8,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △80 | 59,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,756 | △5,665 |
| 支払利息 | 2,007 | 467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 8,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △10,999 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | 5,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △12,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,460,818 | 1,568,597 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △2,105 | △63,987 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △206,283 | 230,667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,491 | △3,252 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △146,406 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △911 | 911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △170,353 | 24,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,219,626 | △2,972,144 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 59,525 | 252,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 452,842 | △391,371 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,694 | 60,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △33,633 | 14,324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △327,485 | △1,984 |
| その他 | 377 | △6,733 |
| 小計 | 1,234,247 | 413,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,756 | 5,665 |
| 利息の支払額 | △1,601 | △467 |
| 法人税等の支払額 | △414,643 | △464,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,760 | △46,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △365,593 | △18,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 63,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,775 | △887 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 157,992 |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,932 | △12,225 |
| その他 | △2,368 | △1,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △393,748 | 198,904 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △340,000 | - |
| 配当金の支払額 | △119,237 | △178,754 |
| リース債務の返済による支出 | △87,095 | △89,790 |
| その他 | △2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546,335 | △268,545 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △116,323 | △115,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,357 | 1,401,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,401,034 | 1,285,378 |
