川崎設備工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,286

1,074

減価償却費

203

239

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△4

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

32

△40

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5

△1

受取利息及び受取配当金

△4

△6

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

△7

△8

売上債権の増減額（△は増加）

212

1,024

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△65

5

仕入債務の増減額（△は減少）

289

△550

未成工事受入金の増減額（△は減少）

384

△26

その他

331

△96

小計

2,621

1,604

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△241

△542

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,383

1,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56

△69

有形固定資産の売却による収入

36

36

無形固定資産の取得による支出

△1

-

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△7

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△180

△192

リース債務の返済による支出

△137

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317

△358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,037

659

現金及び現金同等物の期首残高

2,785

4,822

現金及び現金同等物の期末残高

 4,822

 5,482