川崎設備工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,108

1,286

減価償却費

177

203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

△41

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△20

△4

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△46

32

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4

5

受取利息及び受取配当金

△3

△4

支払利息

0

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△7

売上債権の増減額（△は増加）

1,396

212

未成工事支出金の増減額（△は増加）

92

△65

仕入債務の増減額（△は減少）

△82

289

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△266

384

その他

△12

331

小計

2,317

2,621

利息及び配当金の受取額

3

4

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△557

△241

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,762

2,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△54

△56

有形固定資産の売却による収入

-

36

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

22

-

無形固定資産の取得による支出

-

△1

その他

△11

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△119

△180

リース債務の返済による支出

△99

△137

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△219

△317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,500

2,037

現金及び現金同等物の期首残高

1,285

2,785

現金及び現金同等物の期末残高

 2,785

 4,822