川崎設備工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,604,805

1,653,583

減価償却費

178,216

174,852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,155

△19,555

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,430

△22,336

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,380

15,172

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△4,403

8,494

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△135,634

△8,539

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△80

59,399

受取利息及び受取配当金

△5,756

△5,665

支払利息

2,007

467

投資有価証券評価損益（△は益）

-

8,953

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△10,999

固定資産処分損益（△は益）

-

5,996

固定資産売却損益（△は益）

-

△12,570

売上債権の増減額（△は増加）

△1,460,818

1,568,597

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△2,105

△63,987

立替金の増減額（△は増加）

△206,283

230,667

未収入金の増減額（△は増加）

△2,491

△3,252

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△146,406

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△911

911

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△170,353

24,918

仕入債務の増減額（△は減少）

1,219,626

△2,972,144

未成工事受入金の増減額（△は減少）

59,525

252,451

未払消費税等の増減額（△は減少）

452,842

△391,371

預り金の増減額（△は減少）

28,694

60,207

未払費用の増減額（△は減少）

△33,633

14,324

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△327,485

△1,984

その他

377

△6,733

小計

1,234,247

413,450

利息及び配当金の受取額

5,756

5,665

利息の支払額

△1,601

△467

法人税等の支払額

△414,643

△464,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

823,760

△46,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△365,593

△18,969

有形固定資産の売却による収入

-

63,604

投資有価証券の取得による支出

△78

△85

投資有価証券の売却による収入

-

11,000

無形固定資産の取得による支出

△11,775

△887

無形固定資産の売却による収入

-

157,992

保険積立金の積立による支出

△13,932

△12,225

その他

△2,368

△1,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

△393,748

198,904

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△340,000

-

配当金の支払額

△119,237

△178,754

リース債務の返済による支出

△87,095

△89,790

その他

△2

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546,335

△268,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116,323

△115,655

現金及び現金同等物の期首残高

1,517,357

1,401,034

現金及び現金同等物の期末残高

 1,401,034

 1,285,378