川崎設備工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,239,222 | 1,604,805 |
| 減価償却費 | 161,021 | 178,216 |
| 減損損失 | 121,049 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △47,235 | 18,155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,817 | △1,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,470 | 21,380 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,078 | △4,403 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,456 | △135,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,646 | △80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,925 | △5,756 |
| 支払利息 | 3,568 | 2,007 |
| 事務所移転費用 | 41,180 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,139,903 | △1,460,818 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 152,270 | △2,105 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △25,547 | △206,283 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,373 | △2,491 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 35,435 | △911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △111,892 | △170,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △782,977 | 1,219,626 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 165,225 | 59,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △99,810 | 452,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △22,009 | 28,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,285 | △33,633 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 300,261 | △327,485 |
| その他 | 3,790 | 377 |
| 小計 | 2,510,022 | 1,234,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,925 | 5,756 |
| 利息の支払額 | △3,379 | △1,601 |
| 法人税等の支払額 | △668,641 | △414,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842,926 | 823,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,186 | △365,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △72 | △78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,001 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,086 | △11,775 |
| 会員権の取得による支出 | △4,550 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △13,932 | △13,932 |
| 事務所移転による支出 | △3,832 | - |
| その他 | △2,783 | △2,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,444 | △393,748 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △340,000 |
| 配当金の支払額 | △83,652 | △119,237 |
| リース債務の返済による支出 | △75,991 | △87,095 |
| その他 | △670 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,220,313 | △546,335 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,168 | △116,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,188 | 1,517,357 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,517,357 | 1,401,034 |
