川崎設備工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,568,783

1,239,222

減価償却費

153,508

161,021

減損損失

-

121,049

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,702

△47,235

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,297

△9,817

賞与引当金の増減額（△は減少）

176,207

80,470

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

8,453

7,078

工事損失引当金の増減額（△は減少）

90,133

43,456

退職給付引当金の増減額（△は減少）

89,362

75,646

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1,390

-

受取利息及び受取配当金

△5,632

△4,925

支払利息

3,384

3,568

事務所移転費用

-

41,180

売上債権の増減額（△は増加）

△3,137,737

1,139,903

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△22,302

152,270

立替金の増減額（△は増加）

△55,141

△25,547

未収入金の増減額（△は増加）

171,662

1,373

破産更生債権等の増減額（△は増加）

55,051

35,435

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,116

△111,892

仕入債務の増減額（△は減少）

255,123

△782,977

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△365,606

165,225

未払消費税等の増減額（△は減少）

28,743

△99,810

預り金の増減額（△は減少）

△11,272

△22,009

未払費用の増減額（△は減少）

17,575

43,285

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△32,535

300,261

その他

472

3,790

小計

△1,027,680

2,510,022

利息及び配当金の受取額

5,632

4,925

利息の支払額

△3,382

△3,379

法人税等の支払額

△433,781

△668,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,459,212

1,842,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△200,000

有価証券の売却による収入

-

200,000

有形固定資産の取得による支出

△29,694

△55,186

有形固定資産の売却による収入

3,000

-

投資有価証券の取得による支出

△71

△72

投資有価証券の売却による収入

2,074

4,001

無形固定資産の取得による支出

△34,856

△121,086

会員権の取得による支出

△6,050

△4,550

敷金及び保証金の差入による支出

△1,048

△5,710

敷金及び保証金の回収による収入

5,672

663

保険積立金の積立による支出

△13,932

△13,932

預り保証金の受入による収入

65

393

預り保証金の返還による支出

△60

△376

事務所移転による支出

-

△3,832

その他

10

2,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,892

△197,444

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当事業年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

900,000

△900,000

長期借入金の返済による支出

-

△160,000

配当金の支払額

△83,592

△83,652

リース債務の返済による支出

△66,957

△75,991

その他

△37

△670

財務活動によるキャッシュ・フロー

749,412

△1,220,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△784,691

425,168

現金及び現金同等物の期首残高

1,876,880

1,092,188

現金及び現金同等物の期末残高

 1,092,188

 1,517,357