川崎設備工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

980,623

1,568,783

減価償却費

132,058

153,508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,722

△21,702

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,429

16,297

賞与引当金の増減額（△は減少）

49,233

176,207

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△6,155

8,453

工事損失引当金の増減額（△は減少）

56,588

90,133

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,659

89,362

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

△1,390

受取利息及び受取配当金

△5,960

△5,632

支払利息

5,647

3,384

ゴルフ会員権評価損

12,463

-

事務所移転費用

14,102

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,906,049

△3,137,737

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△80,372

△22,302

立替金の増減額（△は増加）

89,528

△55,141

未収入金の増減額（△は増加）

△168,821

171,662

破産更生債権等の増減額（△は増加）

4,233

55,051

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,676

△9,116

仕入債務の増減額（△は減少）

△721,217

255,123

未成工事受入金の増減額（△は減少）

348,843

△365,606

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36,702

28,743

預り金の増減額（△は減少）

5,832

△11,272

未払費用の増減額（△は減少）

△18,859

17,575

その他の流動負債の増減額（△は減少）

8,177

△32,535

その他

△6,681

472

小計

2,544,332

△1,027,680

利息及び配当金の受取額

5,960

5,632

利息の支払額

△4,848

△3,382

法人税等の支払額

△394,548

△433,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,150,896

△1,459,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△613,745

△29,694

有形固定資産の売却による収入

-

3,000

投資有価証券の取得による支出

△67

△71

投資有価証券の売却による収入

1,809

2,074

無形固定資産の取得による支出

△112

△34,856

会員権の取得による支出

△7,740

△6,050

会員権の売却による収入

4,200

-

敷金及び保証金の差入による支出

△1,030

△1,048

敷金及び保証金の回収による収入

390

5,672

保険積立金の積立による支出

-

△13,932

預り保証金の受入による収入

1,003

65

預り保証金の返還による支出

△188

△60

その他

34

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△615,447

△74,892

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

900,000

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△700,000

-

配当金の支払額

△59,750

△83,592

リース債務の返済による支出

△58,328

△66,957

その他

△387

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△618,466

749,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

916,981

△784,691

現金及び現金同等物の期首残高

959,899

1,876,880

現金及び現金同等物の期末残高

 1,876,880

 1,092,188