川崎設備工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,354 | 2,690 |
| 減価償却費 | 273 | 273 |
| 減損損失 | - | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 290 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △0 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △28 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △8 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,130 | △4,026 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 23 | △35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | 1,929 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 138 | △710 |
| その他 | 476 | 56 |
| 小計 | △281 | 562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △310 | △568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △586 | △0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40 | △30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △11 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52 | △30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △215 | △299 |
| リース債務の返済による支出 | △211 | △214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △427 | △513 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,066 | △544 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,482 | 4,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,415 | 3,871 |
