川崎設備工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,074

1,354

減価償却費

239

273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

33

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

57

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△40

△28

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1

1

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

1

1

固定資産売却損益（△は益）

△8

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,024

△3,130

未成工事支出金の増減額（△は増加）

5

23

仕入債務の増減額（△は減少）

△550

523

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△26

138

その他

△96

476

小計

1,604

△281

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△542

△310

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,067

△586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69

△40

有形固定資産の売却による収入

36

-

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△14

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△192

△215

リース債務の返済による支出

△166

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△358

△427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

659

△1,066

現金及び現金同等物の期首残高

4,822

5,482

現金及び現金同等物の期末残高

 5,482

 4,415