川崎設備工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,354

2,690

減価償却費

273

273

減損損失

-

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

44

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

290

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△0

6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△28

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

△2

受取利息及び受取配当金

△6

△8

支払利息

1

2

固定資産売却損益（△は益）

-

1

売上債権の増減額（△は増加）

△3,130

△4,026

未成工事支出金の増減額（△は増加）

23

△35

仕入債務の増減額（△は減少）

523

1,929

未成工事受入金の増減額（△は減少）

138

△710

その他

476

56

小計

△281

562

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△310

△568

営業活動によるキャッシュ・フロー

△586

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△40

△30

有形固定資産の売却による収入

-

6

無形固定資産の取得による支出

-

△2

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△11

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△215

△299

リース債務の返済による支出

△211

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△427

△513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,066

△544

現金及び現金同等物の期首残高

5,482

4,415

現金及び現金同等物の期末残高

 4,415

 3,871