三井住建道路のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 952 | 900 |
| 減価償却費 | 470 | 548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △33 | △94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | △3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 25 |
| 固定資産減損損失 | 62 | 27 |
| 工場再編費用 | ― | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564 | 877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △47 | △30 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △394 | 345 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 0 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | △1,193 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 680 | △438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △195 | 1,075 |
| その他 | 4 | 29 |
| 小計 | 2,327 | 2,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △187 | △350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141 | 1,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △784 | △966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8 | △9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △20 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △793 | △1,000 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20 | △28 |
| 配当金の支払額 | △277 | △322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297 | △351 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049 | 464 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,663 | 10,713 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,713 | 11,178 |
