三井住建道路のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 922 | 952 |
| 減価償却費 | 549 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △65 | △33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △2 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | △1 |
| 固定資産除却損 | 35 | 1 |
| 固定資産減損損失 | ― | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △643 | 564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53 | △47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 268 | △394 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 37 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △118 | 240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △318 | 680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △66 | △195 |
| その他 | 41 | 4 |
| 小計 | 707 | 2,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △515 | △187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195 | 2,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △879 | △784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △43 | △8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12 | ― |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △930 | △793 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20 | △20 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 配当金の支払額 | △257 | △277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278 | △297 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,014 | 1,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,677 | 9,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,663 | 10,713 |
