三井住建道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

922

952

減価償却費

549

470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△65

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1

2

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

23

23

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△8

△1

固定資産除却損

35

1

固定資産減損損失

―

62

売上債権の増減額（△は増加）

△643

564

棚卸資産の増減額（△は増加）

53

△47

その他の流動資産の増減額（△は増加）

268

△394

その他の固定資産の増減額（△は増加）

37

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△118

240

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△318

680

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△66

△195

その他

41

4

小計

707

2,327

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△515

△187

営業活動によるキャッシュ・フロー

195

2,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△879

△784

有形固定資産の売却による収入

8

1

有形固定資産の除却による支出

△43

△8

無形固定資産の取得による支出

△6

△3

資産除去債務の履行による支出

△12

―

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△930

△793

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20

△20

自己株式の取得による支出

△0

―

配当金の支払額

△257

△277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△278

△297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,014

1,049

現金及び現金同等物の期首残高

10,677

9,663

現金及び現金同等物の期末残高

 9,663

 10,713