三井住建道路のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,591 | 1,561 |
| 減価償却費 | 623 | 603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | △52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4 | △3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △6 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | ― | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △31 | 6 |
| 固定資産除却損 | 13 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666 | △478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △511 | 341 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △71 | 36 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 26 | △35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △549 | △378 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △42 | 123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 424 | △139 |
| その他 | 10 | 12 |
| 小計 | 2,132 | 1,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △538 | △545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594 | 1,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期積金の預入による支出 | △3 | △1 |
| 定期積金の払戻による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △203 | △486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8 | △15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △37 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | ― |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65 | △520 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △45 | △31 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △145 | △209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200 | △250 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327 | 328 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,611 | 8,939 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,939 | 9,267 |
