三井住建道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,486

1,591

減価償却費

631

623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2

4

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△14

0

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△146

―

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

1

0

固定資産売却損益（△は益）

△2

△31

固定資産除却損

9

13

売上債権の増減額（△は増加）

△325

666

たな卸資産の増減額（△は増加）

87

△511

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8

△71

その他の固定資産の増減額（△は増加）

0

26

仕入債務の増減額（△は減少）

△270

△549

未成工事受入金の増減額（△は減少）

248

△42

その他の流動負債の増減額（△は減少）

44

424

その他

9

10

小計

1,772

2,132

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△355

△538

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,416

1,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10

―

定期積金の預入による支出

△3

△3

定期積金の払戻による収入

3

3

有形固定資産の取得による支出

△446

△203

有形固定資産の売却による収入

12

138

有形固定資産の除却による支出

△8

△8

投資有価証券の取得による支出

△1

―

投資有価証券の償還による収入

―

10

資産除去債務の履行による支出

―

△3

その他

△25

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△458

△65

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△208

△45

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△109

△145

非支配株主への配当金の支払額

△9

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△328

△200

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

630

1,327

現金及び現金同等物の期首残高

6,981

7,611

現金及び現金同等物の期末残高

 7,611

 8,939