三井住建道路のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 900 | 235 |
| 減価償却費 | 548 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △94 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2 | △4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △5 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 受取立退料 | ― | △25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △3 |
| 固定資産除却損 | 25 | 17 |
| 固定資産減損損失 | 27 | 13 |
| 工場再編費用 | 78 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877 | △551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △30 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 345 | △464 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11 | △4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,193 | △1,741 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △438 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,075 | △1,015 |
| その他 | 29 | 45 |
| 小計 | 2,165 | △2,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △350 | △305 |
| 立退料の受取額 | ― | 25 |
| 工場再編による支出 | ― | △37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | △3,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △966 | △394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9 | △12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △44 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20 | △32 |
| その他 | 2 | △121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,000 | △600 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △28 | △33 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 配当金の支払額 | △322 | △369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △351 | △402 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | △4,150 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,713 | 11,178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,178 | 7,027 |
