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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
952
900
減価償却費
470
548
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
△94
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1
2
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
23
17
受取利息及び受取配当金
支払利息
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
25
固定資産減損損失
62
27
工場再編費用
―
78
売上債権の増減額（△は増加）
564
877
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47
△30
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△394
345
その他の固定資産の増減額（△は増加）
11
仕入債務の増減額（△は減少）
240
△1,193
未成工事受入金の増減額（△は減少）
680
△438
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△195
1,075
その他
4
29
小計
2,327
2,165
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△187
△350
2,141
1,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△784
△966
有形固定資産の売却による収入
6
有形固定資産の除却による支出
△8
△9
無形固定資産の取得による支出
△11
資産除去債務の履行による支出
△20
△793
△1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△28
配当金の支払額
△277
△322
△297
△351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,049
464
現金及び現金同等物の期首残高
9,663
10,713
現金及び現金同等物の期末残高
11,178
