三井住建道路

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

952

900

減価償却費

470

548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33

△94

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1

2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2

△3

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

23

17

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△1

△3

固定資産除却損

1

25

固定資産減損損失

62

27

工場再編費用

―

78

売上債権の増減額（△は増加）

564

877

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47

△30

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△394

345

その他の固定資産の増減額（△は増加）

0

11

仕入債務の増減額（△は減少）

240

△1,193

未成工事受入金の増減額（△は減少）

680

△438

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△195

1,075

その他

4

29

小計

2,327

2,165

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△187

△350

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,141

1,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△784

△966

有形固定資産の売却による収入

1

6

有形固定資産の除却による支出

△8

△9

無形固定資産の取得による支出

△3

△11

資産除去債務の履行による支出

―

△20

その他

1

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△793

△1,000

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20

△28

配当金の支払額

△277

△322

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297

△351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,049

464

現金及び現金同等物の期首残高

9,663

10,713

現金及び現金同等物の期末残高

 10,713

 11,178