日本乾溜工業のキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 598,120 | 1,153,938 |
| 減価償却費 | 151,722 | 134,380 |
| 減損損失 | 111,543 | - |
| のれん償却額 | 104,551 | 104,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19,600 | △476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,213 | 5,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,681 | △51,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,140 | △1,245 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 60 | 210 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 280,589 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △25,903 | △28,807 |
| 支払利息 | 6,192 | 5,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △360 | △148,138 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | 4,944 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △224 | △7,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502,416 | △659,753 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △53,291 | 3,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,915 | △1,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,792 | 111,684 |
| その他 | △124,713 | 32,858 |
| 小計 | 1,838,056 | 657,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,903 | 28,807 |
| 利息の支払額 | △6,129 | △4,976 |
| 法人税等の支払額 | △582,489 | △264,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,341 | 416,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,712 | △69,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,537 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 32,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,488 | △1,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,588 | 190,134 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 131,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,851 | 283,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,200 | △115,200 |
| リース債務の返済による支出 | △3,495 | △3,925 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △46,729 |
| 配当金の支払額 | △76,246 | △86,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,941 | △252,609 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,548 | 447,421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,195 | 4,755,743 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,755,743 | 5,203,165 |
