日本乾溜工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

598,120

1,153,938

減価償却費

151,722

134,380

減損損失

111,543

-

のれん償却額

104,551

104,551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,600

△476

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,213

5,720

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,681

△51,136

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,140

△1,245

株主優待引当金の増減額（△は減少）

60

210

事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）

280,589

-

受取利息及び受取配当金

△25,903

△28,807

支払利息

6,192

5,040

投資有価証券売却損益（△は益）

△360

△148,138

事業譲渡損益（△は益）

-

4,944

有形固定資産売却損益（△は益）

△224

△7,996

売上債権の増減額（△は増加）

502,416

△659,753

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△53,291

3,291

棚卸資産の増減額（△は増加）

28,915

△1,653

仕入債務の増減額（△は減少）

285,792

111,684

その他

△124,713

32,858

小計

1,838,056

657,412

利息及び配当金の受取額

25,903

28,807

利息の支払額

△6,129

△4,976

法人税等の支払額

△582,489

△264,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,275,341

416,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△72,712

△69,478

無形固定資産の取得による支出

△1,537

-

有形固定資産の売却による収入

224

32,561

投資有価証券の取得による支出

△13,488

△1,150

投資有価証券の売却による収入

2,588

190,134

貸付金の回収による収入

75

-

事業譲渡による収入

-

131,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,851

283,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△115,200

△115,200

リース債務の返済による支出

△3,495

△3,925

自己株式の取得による支出

-

△46,729

配当金の支払額

△76,246

△86,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

△194,941

△252,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

995,548

447,421

現金及び現金同等物の期首残高

3,760,195

4,755,743

現金及び現金同等物の期末残高

 4,755,743

 5,203,165