日本乾溜工業のキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,417,244 | 598,120 |
| 減価償却費 | 209,299 | 151,722 |
| 減損損失 | - | 111,543 |
| のれん償却額 | 104,551 | 104,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △320 | △19,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,679 | △1,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,276 | △13,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,275 | 7,140 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △40 | 60 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | - | 280,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,479 | △25,903 |
| 支払利息 | 7,344 | 6,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △27,223 | △360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,205 | 502,416 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △252,764 | △53,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 504,991 | 28,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △114,866 | 285,792 |
| その他 | △20,777 | △124,713 |
| 小計 | 1,835,985 | 1,838,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,479 | 25,903 |
| 利息の支払額 | △7,281 | △6,129 |
| 法人税等の支払額 | △495,741 | △582,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355,442 | 1,275,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △396,062 | △72,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,304 | △13,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,688 | 2,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352,497 | △84,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,200 | △115,200 |
| リース債務の返済による支出 | △3,122 | △3,495 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | - |
| 配当金の支払額 | △66,502 | △76,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,847 | △194,941 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,097 | 995,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,942,098 | 3,760,195 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,760,195 | 4,755,743 |
