日本乾溜工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,417,244

598,120

減価償却費

209,299

151,722

減損損失

-

111,543

のれん償却額

104,551

104,551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△320

△19,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,679

△1,213

賞与引当金の増減額（△は減少）

59,276

△13,681

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,275

7,140

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△40

60

事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）

-

280,589

受取利息及び受取配当金

△22,479

△25,903

支払利息

7,344

6,192

投資有価証券売却損益（△は益）

△27,223

△360

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△224

売上債権の増減額（△は増加）

△40,205

502,416

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△252,764

△53,291

棚卸資産の増減額（△は増加）

504,991

28,915

仕入債務の増減額（△は減少）

△114,866

285,792

その他

△20,777

△124,713

小計

1,835,985

1,838,056

利息及び配当金の受取額

22,479

25,903

利息の支払額

△7,281

△6,129

法人税等の支払額

△495,741

△582,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,355,442

1,275,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△396,062

△72,712

無形固定資産の取得による支出

-

△1,537

有形固定資産の売却による収入

-

224

投資有価証券の取得による支出

△6,304

△13,488

投資有価証券の売却による収入

49,688

2,588

貸付金の回収による収入

180

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,497

△84,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△115,200

△115,200

リース債務の返済による支出

△3,122

△3,495

自己株式の取得による支出

△22

-

配当金の支払額

△66,502

△76,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△184,847

△194,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

818,097

995,548

現金及び現金同等物の期首残高

2,942,098

3,760,195

現金及び現金同等物の期末残高

 3,760,195

 4,755,743