日本乾溜工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

980,540

1,417,244

減価償却費

130,444

209,299

のれん償却額

―

104,551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△110

△320

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,778

6,679

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,648

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,984

59,276

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,196

5,275

株主優待引当金の増減額（△は減少）

70

△40

固定資産除却損

699

―

受取利息及び受取配当金

△23,221

△22,479

支払利息

1,085

7,344

投資有価証券評価損益（△は益）

8,598

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△36,737

△27,223

売上債権の増減額（△は増加）

△376,747

△40,205

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△226

△252,764

たな卸資産の増減額（△は増加）

43,536

504,991

仕入債務の増減額（△は減少）

102,132

△114,866

その他

129,732

△20,777

小計

984,107

1,835,985

利息及び配当金の受取額

23,226

22,479

利息の支払額

△1,518

△7,281

法人税等の支払額

△352,877

△495,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

652,937

1,355,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△73,437

△396,062

無形固定資産の取得による支出

△2,260

―

投資有価証券の取得による支出

△7,409

△6,304

投資有価証券の売却による収入

97,660

49,688

貸付金の回収による収入

5,950

180

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,218,425

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,197,921

△352,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

―

長期借入金の返済による支出

△9,600

△115,200

リース債務の返済による支出

△26,547

△3,122

自己株式の取得による支出

―

△22

配当金の支払額

△61,320

△66,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

702,532

△184,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157,548

818,097

現金及び現金同等物の期首残高

2,784,549

2,942,098

現金及び現金同等物の期末残高

 2,942,098

 3,760,195