日本乾溜工業のキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 980,540 | 1,417,244 |
| 減価償却費 | 130,444 | 209,299 |
| のれん償却額 | ― | 104,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △110 | △320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,778 | 6,679 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △2,648 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,984 | 59,276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | 5,275 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 70 | △40 |
| 固定資産除却損 | 699 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,221 | △22,479 |
| 支払利息 | 1,085 | 7,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,598 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △36,737 | △27,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △376,747 | △40,205 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △226 | △252,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,536 | 504,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,132 | △114,866 |
| その他 | 129,732 | △20,777 |
| 小計 | 984,107 | 1,835,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,226 | 22,479 |
| 利息の支払額 | △1,518 | △7,281 |
| 法人税等の支払額 | △352,877 | △495,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,937 | 1,355,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,437 | △396,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,260 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,409 | △6,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,660 | 49,688 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,950 | 180 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,218,425 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,197,921 | △352,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,600 | △115,200 |
| リース債務の返済による支出 | △26,547 | △3,122 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △22 |
| 配当金の支払額 | △61,320 | △66,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,532 | △184,847 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,548 | 818,097 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,784,549 | 2,942,098 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,942,098 | 3,760,195 |
