日本乾溜工業のキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 931,603 | 980,540 |
| 減価償却費 | 110,517 | 130,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,303 | △110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,265 | 8,778 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,648 | △2,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,770 | 15,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 2,196 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 80 | 70 |
| 固定資産除却損 | 157 | 699 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,335 | △23,221 |
| 支払利息 | ― | 1,085 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △526 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 8,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,453 | △36,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,031,823 | △376,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △18,159 | △226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △249,219 | 43,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,385 | 102,132 |
| その他 | △89,544 | 129,732 |
| 小計 | 26,216 | 984,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,332 | 23,226 |
| 利息の支払額 | ― | △1,518 |
| 法人税等の支払額 | △219,554 | △352,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,005 | 652,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,066 | △73,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,046 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,450 | △7,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,531 | 97,660 |
| 貸付けによる支出 | △5,000 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 2,663 | 5,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △14,073 | △1,218,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,348 | △1,197,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,960 | ― |
| 長期借入れによる収入 | ― | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △9,600 |
| リース債務の返済による支出 | △26,613 | △26,547 |
| 配当金の支払額 | △51,258 | △61,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,832 | 702,532 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △450,185 | 157,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,234,735 | 2,784,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,784,549 | 2,942,098 |
