日本乾溜工業のキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 704,823 | 931,603 |
| 減価償却費 | 101,152 | 110,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | △6,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,025 | 27,265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △5,380 | 2,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,195 | 24,770 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,160 | 1,157 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 130 | 80 |
| 固定資産除却損 | 3,070 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,645 | △21,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,981 | △526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 704 | △1,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,030 | △1,031,823 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △5,681 | △18,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,189 | △249,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △158,939 | 346,385 |
| その他 | 32,006 | △89,544 |
| 小計 | 1,206,109 | 26,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,647 | 21,332 |
| 法人税等の支払額 | △276,985 | △219,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,771 | △172,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △136,989 | △177,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,024 | 5,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,460 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,284 | △8,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | 7,531 |
| 貸付けによる支出 | ― | △5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,103 | 2,663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △14,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,105 | △189,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △10,960 |
| リース債務の返済による支出 | △25,669 | △26,613 |
| 配当金の支払額 | △41,247 | △51,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,916 | △88,832 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747,749 | △450,185 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,486,986 | 3,234,735 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,234,735 | 2,784,549 |
