日本乾溜工業のキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税金等調整前当期純利益 | 636,386 | 704,823 |
| | 減価償却費 | 86,948 | 101,152 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,335 | 250 |
| | 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,033 | 6,025 |
| | 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,380 | △5,380 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,115 | 17,195 |
| | 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | 5,160 |
| | 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 100 | 130 |
| | 固定資産除却損 | 1,838 | 3,070 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △16,990 | △19,645 |
| | 固定資産売却損益（△は益） | ― | △2,981 |
| | 投資有価証券売却損益（△は益） | △17,820 | 704 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | △1,113,374 | 453,030 |
| | 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △24,666 | △5,681 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | △82,245 | 75,189 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | 723,264 | △158,939 |
| | その他 | 111,372 | 32,006 |
| | 小計 | 372,625 | 1,206,109 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 16,991 | 19,647 |
| | 法人税等の支払額 | △147,835 | △276,985 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,781 | 948,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △84,714 | △136,989 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | ― | 4,024 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,460 |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △6,440 | △7,284 |
| | 投資有価証券の売却による収入 | 27,706 | 6,500 |
| | 貸付けによる支出 | △2,000 | ― |
| | 貸付金の回収による収入 | 2,724 | 2,103 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,724 | △134,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | リース債務の返済による支出 | △25,019 | △25,669 |
| | 配当金の支払額 | △41,087 | △41,247 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,106 | △66,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,950 | 747,749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,374,035 | 2,486,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,486,986 | 3,234,735 |
