日本乾溜工業のキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,153,938 | 1,093,104 |
| 減価償却費 | 134,380 | 197,319 |
| のれん償却額 | 104,551 | 104,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △476 | 1,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,720 | 16,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △51,136 | 20,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,245 | △1,524 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 210 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,807 | △24,838 |
| 支払利息 | 5,040 | 4,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △148,138 | △163,056 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 4,944 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7,996 | △1,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △659,753 | 520,428 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,291 | △51,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,653 | 219,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,684 | △295,890 |
| 固定資産解体撤去費 | - | 18,175 |
| その他 | 32,858 | 51,337 |
| 小計 | 657,412 | 1,708,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,807 | 24,838 |
| 利息の支払額 | △4,976 | △4,253 |
| 法人税等の支払額 | △264,921 | △259,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,322 | 1,469,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,478 | △167,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,561 | 1,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,150 | △715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,134 | 201,175 |
| 事業譲渡による収入 | 131,642 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,708 | 35,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,200 | △115,200 |
| リース債務の返済による支出 | △3,925 | △62,437 |
| 自己株式の取得による支出 | △46,729 | △49 |
| 配当金の支払額 | △86,754 | △100,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,609 | △277,913 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,421 | 1,226,991 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,755,743 | 5,203,165 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,203,165 | 6,430,156 |
