日本乾溜工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,153,938

1,093,104

減価償却費

134,380

197,319

のれん償却額

104,551

104,551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△476

1,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,720

16,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51,136

20,692

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,245

△1,524

株主優待引当金の増減額（△は減少）

210

90

受取利息及び受取配当金

△28,807

△24,838

支払利息

5,040

4,307

投資有価証券売却損益（△は益）

△148,138

△163,056

事業譲渡損益（△は益）

4,944

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,996

△1,569

売上債権の増減額（△は増加）

△659,753

520,428

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,291

△51,887

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,653

219,397

仕入債務の増減額（△は減少）

111,684

△295,890

固定資産解体撤去費

-

18,175

その他

32,858

51,337

小計

657,412

1,708,774

利息及び配当金の受取額

28,807

24,838

利息の支払額

△4,976

△4,253

法人税等の支払額

△264,921

△259,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

416,322

1,469,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69,478

△167,053

有形固定資産の売却による収入

32,561

1,927

投資有価証券の取得による支出

△1,150

△715

投資有価証券の売却による収入

190,134

201,175

事業譲渡による収入

 131,642

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

283,708

35,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△115,200

△115,200

リース債務の返済による支出

△3,925

△62,437

自己株式の取得による支出

△46,729

△49

配当金の支払額

△86,754

△100,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252,609

△277,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

447,421

1,226,991

現金及び現金同等物の期首残高

4,755,743

5,203,165

現金及び現金同等物の期末残高

 5,203,165

 6,430,156