レジル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,894,500

2,751,805

減価償却費

1,361,555

965,920

減損損失

29,462

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△67,796

14,776

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,258

45,625

受取利息及び受取配当金

△36

△516

支払利息

112,009

30,061

固定資産売却損益（△は益）

23

2,017

固定資産除却損

384

12,091

役員退職慰労金

28,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

601,524

△894,022

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,153

127,051

その他

160,488

912,057

小計

4,099,703

3,966,868

利息及び配当金の受取額

36

516

利息の支払額

△111,174

△29,767

法人税等の支払額

△839,188

△145,619

法人税等の還付額

15,540

8,365

役員退職慰労金の支払額

△28,000

-

その他

-

△2,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,136,918

3,798,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,072,757

△1,104,303

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△97,356

無形固定資産の取得による支出

△92,699

△19,908

敷金及び保証金の差入による支出

△1,130,703

△126,691

敷金及び保証金の回収による収入

-

776,680

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △26,023

その他

185,468

△45,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,120,691

△643,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

-

長期借入れによる収入

2,324,678

1,073,489

長期借入金の返済による支出

△1,596,158

△1,518,320

株式の発行による収入

-

517,003

配当金の支払額

△418,485

△400,290

リース債務の返済による支出

△881,887

△207,709

設備関係割賦債務の返済による支出

△86,322

△59,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,158,174

△595,807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△141,947

2,559,386

現金及び現金同等物の期首残高

2,341,269

2,199,322

現金及び現金同等物の期末残高

 2,199,322

 4,758,708