レジル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,751,805

3,081,443

減価償却費

965,920

1,151,897

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,776

△71,988

貸倒引当金の増減額（△は減少）

45,625

1,809

のれん償却額

-

53,295

受取利息及び受取配当金

△516

△2,723

支払利息

30,061

82,665

投資有価証券評価損益（△は益）

-

97,356

固定資産売却損益（△は益）

2,017

-

固定資産除却損

12,091

-

売上債権の増減額（△は増加）

△894,022

△523,159

仕入債務の増減額（△は減少）

127,051

191,632

その他

912,057

622,230

小計

3,966,868

4,684,459

利息及び配当金の受取額

516

2,723

利息の支払額

△29,767

△82,665

法人税等の支払額

△145,619

△1,178,983

法人税等の還付額

8,365

13,156

その他

△2,086

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,798,276

3,438,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,104,303

△1,073,138

投資有価証券の取得による支出

△97,356

-

無形固定資産の取得による支出

△19,908

△22,610

敷金及び保証金の差入による支出

△126,691

△126,205

敷金及び保証金の回収による収入

776,680

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △9,096,479

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △26,023

-

その他

△45,479

△9,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△643,082

△10,327,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,073,489

9,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,518,320

△1,945,054

株式の発行による収入

517,003

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

425,882

配当金の支払額

△400,290

△801,981

リース債務の返済による支出

△207,709

△197,345

設備関係割賦債務の返済による支出

△59,980

△57,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

△595,807

6,423,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,559,386

△465,398

現金及び現金同等物の期首残高

2,199,322

4,758,708

現金及び現金同等物の期末残高

 4,758,708

 4,293,309