レジルのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,894,500 | 2,751,805 |
| 減価償却費 | 1,361,555 | 965,920 |
| 減損損失 | 29,462 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △67,796 | 14,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,258 | 45,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △516 |
| 支払利息 | 112,009 | 30,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 23 | 2,017 |
| 固定資産除却損 | 384 | 12,091 |
| 役員退職慰労金 | 28,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 601,524 | △894,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,153 | 127,051 |
| その他 | 160,488 | 912,057 |
| 小計 | 4,099,703 | 3,966,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 516 |
| 利息の支払額 | △111,174 | △29,767 |
| 法人税等の支払額 | △839,188 | △145,619 |
| 法人税等の還付額 | 15,540 | 8,365 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △28,000 | - |
| その他 | - | △2,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,136,918 | 3,798,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,072,757 | △1,104,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △97,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,699 | △19,908 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,130,703 | △126,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 776,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △26,023 |
| その他 | 185,468 | △45,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,120,691 | △643,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,324,678 | 1,073,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,596,158 | △1,518,320 |
| 株式の発行による収入 | - | 517,003 |
| 配当金の支払額 | △418,485 | △400,290 |
| リース債務の返済による支出 | △881,887 | △207,709 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △86,322 | △59,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,158,174 | △595,807 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △141,947 | 2,559,386 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341,269 | 2,199,322 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,199,322 | 4,758,708 |
