工藤建設のキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 666,206 | 1,050,504 |
| 減価償却費 | 85,951 | 130,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △874 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,821 | △783 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △6,942 | △22,812 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △8,817 | △19,546 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | △78,816 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,386 | △11,725 |
| 支払利息 | 68,872 | 69,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,732 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 7,877 | － |
| 資産受贈益 | △50,412 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △20,823 | △21,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,429 | 245,464 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,250 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △321,943 | 467,658 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | △2,983 | 84,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,453 | △220,970 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 582,720 | △165,884 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △77,240 | 263,374 |
| その他 | △388,864 | 581,381 |
| 小計 | 775,101 | 2,429,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,448 | 7,487 |
| 資産受贈による受取額 | 50,412 | － |
| 利息の支払額 | △68,271 | △70,053 |
| 法人税等の支払額 | △259,637 | △115,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,054 | 2,251,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業譲受による支出 | － | △225,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,032 | 396,026 |
| 定期預金の預入による支出 | △418,448 | △480,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △297,491 | △115,451 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 22,550 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △291,497 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,250 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,339 | 886 |
| その他 | △123,195 | △28,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,963 | △744,892 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当事業年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 190,000 | △168,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,054,391 | △869,738 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △32,800 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △407,881 |
| 配当金の支払額 | △129,687 | △129,681 |
| リース債務の返済による支出 | － | △22,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,018 | △717,804 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △180,926 | 789,011 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,002,598 | 821,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 821,671 | 1,610,682 |
