工藤建設

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工藤建設のキャッシュフロー計算書

（2018年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当事業年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									720,699	666,206
	減価償却費									89,975	85,951
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,453	△874
	賞与引当金の増減額（△は減少）									933	△3,821
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）									△15,705	△6,942
	転貸損失引当金の増減額（△は減少）									146,152	△8,817
	厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）									－	△78,816
	受取利息及び受取配当金									△15,932	△11,386
	支払利息									91,798	68,872
	投資有価証券売却損益（△は益）									△34,301	△2,732
	ゴルフ会員権売却損益（△は益）									－	7,877
	資産受贈益									－	△50,412
	前払年金費用の増減額（△は増加）									△23,385	△20,823
	売上債権の増減額（△は増加）									63,335	284,429
	関係会社株式売却損益（△は益）									－	8,250
	未成工事支出金の増減額（△は増加）									321,380	△321,943
	不動産事業支出金の増減額（△は増加）									73,484	△2,983
	仕入債務の増減額（△は減少）									△142,941	46,453
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△414,746	582,720
	預り保証金の増減額（△は減少）									△137,774	△77,240
	その他									152,280	△388,864
	小計									873,798	775,101
	利息及び配当金の受取額									8,340	8,448
	資産受贈による受取額									－	50,412
	利息の支払額									△95,389	△68,271
	法人税等の支払額									△455,614	△259,637
	営業活動によるキャッシュ・フロー									331,135	506,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									11,000	274,032
	定期預金の預入による支出									△350,499	△418,448
	有形固定資産の取得による支出									△76,230	△297,491
	ゴルフ会員権の売却による収入									－	22,550
	投資有価証券の売却による収入									59,990	103,000
	関係会社株式の売却による収入									－	8,250
	差入保証金の回収による収入									179,050	－
	長期貸付金の回収による収入									151,319	1,339
	その他									△20,099	△123,195
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△45,470	△429,963

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)	当事業年度 (自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									360,000	190,000
	長期借入れによる収入									1,080,000	770,000
	長期借入金の返済による支出									△1,660,366	△1,054,391
	社債の発行による収入									100,000	－
	社債の償還による支出									△38,800	△32,800
	自己株式の取得による支出									△160	△139
	配当金の支払額									△181,571	△129,687
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△340,897	△257,018
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△55,232	△180,926
現金及び現金同等物の期首残高										1,057,830	1,002,598
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,002,598	※ 821,671