工藤建設

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

256,176

932,602

減価償却費

143,966

111,833

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,335

△72,871

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,012

△415

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△527

34,453

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

78,816

受取利息及び受取配当金

△16,088

△16,396

支払利息

114,540

118,024

償却債権取立益

－

△37,750

前払年金費用の増減額（△は増加）

△5,975

△11,523

固定資産売却損益（△は益）

△5,701

－

固定資産除却損

183,551

－

減損損失

3,188

－

収用補償金

△378,772

－

債権売却損

－

16,537

資産除去債務履行差額

1,363

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,120,521

327,759

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△301,748

494,385

不動産事業支出金の増減額（△は増加）

185,520

△116,833

仕入債務の増減額（△は減少）

175,068

4,374

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△20,192

117,380

不動産事業受入金の増減額（△は減少）

49,188

△49,188

預り保証金の増減額（△は減少）

△239,506

△35,945

その他

62,916

457,187

小計

△876,205

2,352,431

利息及び配当金の受取額

9,501

8,623

利息の支払額

△116,054

△114,650

法人税等の支払額

△107,571

△100,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,090,329

2,145,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

416,298

11,000

定期預金の預入による支出

△275,485

△336,742

有形固定資産の取得による支出

△21,440

△350,000

有形固定資産の売却による収入

45,634

－

有形固定資産の除却による支出

△67,855

－

資産除去債務の履行による支出

△3,380

－

収用補償金の受取額

378,772

－

出資金の回収による収入

－

80,000

償却債権の取立による収入

－

37,750

投資有価証券の取得による支出

△6

△52

差入保証金の回収による収入

226,862

18,548

長期貸付金の回収による収入

1,280

1,299

その他

△3,642

△25,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

697,038

△563,992

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

730,300

△870,300

長期借入れによる収入

820,000

1,170,000

長期借入金の返済による支出

△1,144,404

△1,329,966

社債の償還による支出

△56,000

△28,800

自己株式の取得による支出

△418

△125

配当金の支払額

△64,860

△64,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

284,617

△1,124,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△108,673

457,888

現金及び現金同等物の期首残高

708,616

599,942

現金及び現金同等物の期末残高

※ 599,942

※ 1,057,830